Trump vyvolal paniku na trzích a otevřel prostor pro odvážné investory

Americké akciové indexy mají za sebou mimořádně silné pololetí. Od dubnových minim, která způsobila tehdejší vyjádření Donalda Trumpa ohledně zavedení cel, vzrostl index S&P 500 o přibližně 40 % a Nasdaq dokonce téměř o 50 %.

Tento růst byl překvapivě plynulý bez větších korekcí či propadů. To se ale změnilo na konci minulého týdne, kdy během několika hodin S&P 500 oslabil o 2,7 % a Nasdaq o 3,5 % – šlo o největší jednodenní pokles od dubna letošního roku.

Využijte aktuální volatilitu s investiční aplikací XTB.

Denní pohyby indexu S&P 500 za rok 2025. Zdroj: Bloomberg Terminal

Čína, vzácné minerály a tržní panika

Páteční výprodeje nezasáhly jen akcie, ale také kryptoměny a komodity, především ropu. Důvod?

Závěrem týdne se objevila zpráva, že Čína plánuje zpřísnit kontrolu exportu prvků vzácných minerálů, u nichž má tato země téměř monopol nejen v těžbě, ale hlavně v jejich zpracování.

Tyto prvky jsou klíčové pro moderní technologie – od čipů a elektromobilů přes solární panely a magnety až po vojenské systémy, jako jsou tanky, stíhačky či ponorky.

Právě proto se jedná o strategicky citlivé suroviny, jejichž dostupnost může mít přímý dopad na globální bezpečnost.

Podíl Číny na těžbě a zpracování vzácných minerálů. Zdroj: International Energy Agency, Bloomberg

Trumpova reakce a tržní výprodej

Zprávy z Číny nenechaly Donalda Trumpa chladným. Na své síti Truth Social publikoval rozsáhlý příspěvek, v němž ostře kritizoval čínské kroky.
Krátce poté uvedl, že je připraven uvalit na Čínu nová cla až ve výši 100 % a také omezit export kritického softwaru.

Pro trhy, které jsou momentálně na historicky vysokých valuacích, to byl jasný impuls k výprodejům. Panika se rychle rozšířila a během několika hodin se vývoj na burzách otočil.

Zklidnění situace – alespoň prozatím

O víkendu však Trump tón svých výroků zmírnil. Na téže sociální síti napsal, že není důvod se obávat o Čínu, že její prezident nechce ekonomickou depresi a že Spojené státy chtějí Číně pomoci.

Trhy zareagovaly okamžitě. V pondělí akcie vymazaly přibližně polovinu pátečního propadu.

Historie ale ukazuje, že u Donalda Trumpa se nálada může změnit doslova ze dne na den, a proto lze očekávat, že volatilita na trzích s námi ještě nějaký čas zůstane.

Příspěvek Donalda Trumpa z Truth Social. Zdroj: Truth Social

Příležitosti v nejistotě

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou sice vyvolalo krátkodobý výprodej, zároveň ale otevřelo nové investiční příležitosti. Trhy jsou momentálně extrémně citlivé na politická prohlášení, což vytváří prostor pro zkušené obchodníky i dlouhodobé investory, kteří umí využít tržních výkyvů ve svůj prospěch.

Finanční trhy žijí z nejistoty a Trump ji dokáže vytvářet lépe než kdokoli jiný. Každý jeho výrok na sociálních sítích může pohnout světovou ekonomikou. To je pro investory zároveň riziko i šance.

Z krátkodobého pohledu může jeho rétorika způsobit prudké výkyvy, z dlouhodobého pohledu je to ale právě volatilita, která odděluje trpělivé investory od spekulantů.

Ať už Trump znovu zavede cla, nebo je zruší, jedno je jisté – trhy na jeho slova budou vždy reagovat.

Otázkou zůstává, kdo dokáže tuto nejistotu přetavit ve výhodu a z každého výkyvu vytěžit maximum.

Pokud chcete současné volatility využít

U XTB můžete obchodovat tisíce instrumentů od komodit přes CFD kryptoměny až po akcie a ETF.

Více informací naleznete na https://www.xtb.com/cz

Disclaimer:

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele (XTB S.A.) ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.